中国二十二冶集团装配式公司财务管理部现有机关人员6人,其中部长1人、副部长1人、业务人员4人。负责公司财务、审计、清欠等相关工作。财务管理部全年工作围绕经营目标,落实全面预算执行,在指标筹划、资金平衡、财务风险防控、审计达标、清欠回款、资产优化等方面,针对各个项目、生产厂的经营现状进行服务指导,分析并提供重难点工作的解决措施,以部门协同、管理下沉等方式,全面实现各经营主体以及公司的年度指标任务。
强化预算引领,建立滚动纠偏机制。装配式公司财务管理部围绕年度企业全面预算管理开展指标调研、筹划、考核工作,为增强指标计划的准确性和全面预算体系的可执行性,开展部门大协同,建立指标运行过程中的监控纠偏体系,针对不同项目,一账一策,着力分析解决施工、结算及回款不同阶段的重难点工作,有效保障各项目指标正常运行可控。
强化资金平衡测算整体质量,从测算、执行到考核形成闭环管理,有效防范资金风险。汇总测算公司年度资金收支计划,整体筹划年度资金安排;在年初整体资金状况受内外部大环境影响的情况,调整资金平衡侧重点,优先保证项目履约、维稳资金需求,为资金收入持续开源打下基础;针对投标及新开项目开展全周期的资金收支测算活动,将资金策划真正的嵌入到投标业务及项目策划当中。
装配式分公司财务管理部针对全年资金管理工作开展“总部+项目”双平衡制度,每月由财务部对项目收支进行逐一沟通平衡,一方面确保收支计划的准确性,另一方面按照各项目不同阶段进行分析,资金支付重点向保履约、保维稳倾斜,最终汇总做机关总部的资金平衡,确保整体收入受控并满足全年的生产经营需求。
此外,装配式公司财务管理系统着力解决施工一线重难点工作,加大系统服务力度,有效发挥职能作用。重大节点对各经营主体策划书进行调研,排查影响进度、结算、回款节点的因素,在确保责任书完成的情况下指导各经营主体调整进度、结算时点;助力项目、生产厂资金回收,款项回收做到全覆盖。
装配式分公司财务管理部全面贯彻落实年初党政会议、专项会议精神,围绕集团公司“强基提质、效益再提升”主题主线,结合经营工作“资高回报、经营高收益、资产高周转”的三大目标,以资金盘活、风险防控为目标,倒推工期、结算、款项回收过程中的问题、风险的化解,明确分工协作,落实主体责任抓执行,坚持以服务基层一线,强化协同指导的工作理念,开展指标筹划、资金平衡、税筹及成本测算等系列工作,有效保证施工生产一线经营履约的平稳运行,改变了以往只监督不服务,只考核不指导的工作方式,促进系统管理向基层延伸,围绕管理出成效,沟通无障碍,服务有温度的宗旨,全面促进业财融合。(文翰)
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